O módulo de Movimentações é onde sua OSC registra cada entrada e saída de dinheiro — doação recebida, conta de luz paga, repasse entre contas, reembolso de combustível do voluntário. É o coração do sistema porque todos os outros módulos (Reembolsos, Pedidos de Pagamento, Relatórios, Conciliação) acabam alimentando ou se apoiando nessa lista.

💡 Por que isso importa

Uma OSC que registra suas movimentações com disciplina sabe a qualquer momento quanto tem em caixa, para onde o dinheiro está indo e quais despesas estão por vencer. Sem esse registro, você descobre que o dinheiro acabou só quando o banco recusa o boleto — geralmente perto do fim do mês, sem tempo para resolver. Movimentações registradas em dia são a base para fluxo de caixa, relatórios para a diretoria, prestação de contas para financiadores e tranquilidade no fechamento contábil anual.

Conceitos essenciais

Antes de entrar nos botões, vale firmar três conceitos que você vai ver em toda o Bússola.

📖 Conceito · Receita, despesa e transferência

Receita é todo dinheiro que entra na OSC (doação, venda da lojinha, mensalidade de associado, repasse de edital). Despesa é todo dinheiro que sai (aluguel, conta de luz, compra de material, reembolso para voluntário). Transferência é movimento interno entre contas da própria OSC (do banco para a poupança, do dinheiro do caixinha para a conta corrente) — não é nem receita nem despesa, porque o dinheiro continua sendo seu, só muda de lugar. A distinção parece óbvia, mas misturá-las nas categorias é a fonte número um de relatórios financeiros distorcidos.

📖 Conceito · Regime de caixa

O Bússola opera por regime de caixa: o que vale para o seu saldo e seus relatórios é a data em que o dinheiro entrou ou saiu da conta, não a data em que você assinou o contrato ou recebeu a fatura. Por isso a movimentação tem dois campos de data: vencimento (quando deveria acontecer) e pagamento (quando aconteceu de fato). Enquanto a data de pagamento não estiver preenchida, o dinheiro ainda não mexeu no seu saldo — ele está “previsto”, não “realizado”. Esse é o jeito mais simples e direto de acompanhar uma OSC e bate com a forma como a maioria das prestações de contas é feita.

📖 Conceito · Status do lançamento

Cada movimentação tem um status que conta sua história. O ciclo de vida normal é Pendente → Pago. Quando o vencimento passa e nada foi pago, vira Atrasado. Quando uma movimentação não vai mais acontecer (ex: cancelaram o evento que pagaria o aluguel do salão), você a Cancela. Quando ela já estava paga mas precisa ser desfeita (ex: depósito caiu duplicado e o banco devolveu o segundo), você a Estorna — o Bússola cria um lançamento contrário automaticamente para preservar a história.

Status Significado Quando aparece
🟡 Pendente Lançado, ainda não pago, dentro do prazo Você registrou a conta de luz que vence dia 15; hoje é dia 10.
🔴 Atrasado Data de vencimento passou sem pagamento Mesma conta de luz; hoje é dia 18 e ninguém marcou como paga.
🟢 Pago Confirmado como pago Você marcou a conta como paga, anexou o comprovante.
🟣 Estornado Pagamento desfeito por inversão Cliente devolveu uma doação; saída espelha a entrada original.
⬛ Cancelado Lançamento foi anulado manualmente Lançou por engano ou o evento foi cancelado antes do pagamento.

Lista de movimentações

Lista de movimentações Lista de movimentações em desktop — tabela com todas as colunas

A lista mostra todas as movimentações com as colunas Vencimento, Pagamento, Lançamento (descrição e contraparte), Conta, Categoria, Status e Valor.

No celular ou em telas estreitas (abaixo de 1024 px de largura), a tabela vira uma lista de cards com a mesma informação organizada verticalmente — descrição em destaque, valor colorido, data, contraparte, conta, categoria, status e menu de ações:

Lista de movimentações no celular Lista de movimentações no celular — cada lançamento como card

Para ordenar a lista no celular, use o seletor “Ordenar por” logo acima dos cards.

Ao abrir a tela, ela já vem filtrada pelo mês corrente — o que você está operando agora. Para ver períodos anteriores ou outros recortes, use o filtro de período.

Filtros e período contábil

Você pode filtrar por:

  • Período — atalhos contábeis prontos (Mês atual, Mês anterior, Trimestre atual, Trimestre anterior, Semestre atual, Ano atual até hoje, Ano anterior) + opção Personalizado para definir intervalo livre + Todos para ver tudo
  • Conta financeira
  • Categoria
  • Status

💡 Por que isso importa

Atalhos contábeis (trimestre, semestre, ano) parecem detalhe, mas eles existem porque prestação de contas e análise gerencial seguem esses recortes, não os meses corridos. Quando a diretoria pergunta “como foi o primeiro trimestre?”, você seleciona “Trimestre anterior” e o relatório está pronto — sem precisar configurar datas no calendário toda vez.

Quando há filtros ativos, uma linha “Filtrado por: …” aparece abaixo dos totais. O botão Limpar filtros remove todos de uma vez.

Abas por tipo

A lista tem abas para filtrar por tipo: Todas, Receitas, Despesas, Transferências, Estornadas e Canceladas. Cada aba mostra a contagem entre parênteses (ex: “Receitas (12)”) — útil para ver de relance o volume de cada tipo no período.

Na barra inferior aparecem os totais do período filtrado: receitas, despesas e saldo (receitas menos despesas).

Identificadores visuais no título

Ao lado do título de cada movimentação, badges contam mais sobre a origem e a história dela:

  • Recorrente — lançamento gerado por uma série recorrente (ex: aluguel mensal)
  • Parcela X de N — uma parcela de um lançamento parcelado (ex: 3/6 de uma compra parcelada)
  • Estornado — aparece tanto no lançamento original quanto no contrário gerado pelo estorno
  • WooCommerce (roxo) — pedido importado automaticamente da sua loja online; clique no badge abre o pedido no admin do WooCommerce em nova aba

Ordenação

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar. Um segundo clique inverte a ordem; um terceiro remove a ordenação.

Ações por linha

Cada linha tem ícones de ação que mudam conforme o status:

  • ✏️ Editar — disponível para movimentações pendentes ou atrasadas
  • 💲 Marcar como pago — disponível para pendentes e atrasadas (atalho rápido sem entrar no detalhe)
  • ✕ Cancelar — disponível para pendentes e atrasadas
  • ↩ Estornar — disponível para pagas
  • 🗑 Excluir — disponível apenas para canceladas (estornos são preservados e não podem ser excluídos)

⚠️ Atenção · Cancelar não é a mesma coisa que excluir

Cancelar marca o lançamento como anulado mas mantém o histórico — útil quando algo registrado não vai mais acontecer (evento desmarcado, fornecedor desistiu) e você quer rastreabilidade. Excluir apaga o lançamento de vez. O Bússola só permite excluir lançamentos já cancelados, justamente para evitar perda acidental; estornos são preservados (não podem ser excluídos) para manter a prestação de contas íntegra. Para auditoria limpa, prefira sempre cancelar a excluir.

Seleção em lote

Marque o checkbox no início das linhas para selecionar várias movimentações. A barra de ações em lote aparece no rodapé com as opções Marcar como pago e Excluir.

Exportação

O botão Exportar oferece três saídas:

  • PDF — relatório formatado com cabeçalho, filtros ativos e totais (bom para imprimir / enviar para diretoria)
  • Excel — planilha para análises customizadas
  • Prestação de contas — o documento contábil completo do período, em regime de caixa, com os comprovantes anexados (ver a seção Prestação de contas abaixo)

Ao escolher PDF ou Excel, antes de gerar o arquivo o Bússola abre um seletor de colunas: marque ou desmarque o que deve aparecer no relatório. Vêm marcadas por padrão oito colunas — Vencimento, Pagamento, Pagador/Beneficiário, Lançamento, Conta, Categoria, Status e Valor — e você pode acrescentar Tipo, Forma de pagamento, Observações e Nº de anexos. A seleção é lembrada para a próxima exportação, separada por organização (cada OSC mantém o formato que prefere). É preciso deixar pelo menos uma coluna marcada.

Detalhe de uma movimentação

Detalhe de movimentação Detalhe de uma despesa

Clique em qualquer linha da lista para abrir o detalhe completo, organizado em duas colunas no desktop:

Coluna principal:

  • Tipo e status (chips coloridos no topo)
  • Título e valor em destaque
  • Dados do lançamento: vencimento, pagamento, conta, categoria, beneficiário/fornecedor, forma de pagamento, projeto, centro de custo
  • Dados de pagamento — quando o lançamento tem chave PIX ou dados bancários do destinatário, um card mostra esses dados para efetivar o pagamento sem abrir a solicitação de origem. Vale tanto para lançamentos vindos de reembolso/pedido de pagamento quanto para despesas lançadas à mão (ver “Forma de pagamento” no formulário). Aparece apenas para quem tem permissão de ver esses dados (tesoureiro, aprovadores e administradores)
  • Distribuição entre categorias (se o valor foi dividido)
  • Observações
  • Documentos: comprovantes e notas fiscais anexados, com pré-visualização inline para imagens e PDFs
  • Quando o lançamento veio de outro módulo, links cruzados aparecem aqui:
    • Ver pedido de pagamento — para movimentações geradas a partir de uma solicitação de pagamento aprovada
    • Ver pedido de reembolso — para movimentações que pagaram um reembolso

Coluna de auditoria (à direita no desktop, abaixo no mobile):

Linha do tempo com todas as ações sobre o lançamento — quem criou, quem marcou como pago, quem estornou, quando, em qual ordem. Cada evento mostra ícone, nome do responsável e data/hora.

💡 Por que isso importa

A timeline de auditoria não é firula. Em OSC, é comum a função financeira ser rotativa (passa de um voluntário para outro a cada ano) e questões surgem meses ou anos depois — “essa despesa foi paga ou não?”, “quem autorizou esse estorno?”. A linha do tempo responde sem ambiguidade e protege todo mundo: o tesoureiro atual, o anterior, a diretoria que vai prestar contas.

Registrar novo lançamento

Formulário de novo lançamento Formulário de novo lançamento

Clique em + Novo lançamento no topo da lista. O formulário abre em página própria, com um resumo e um checklist do lado direito que vão se preenchendo conforme você digita.

Campos obrigatórios:

  • Tipo — Receita, Despesa ou Transferência (define o resto do formulário)
  • Descrição — descrição breve do lançamento (ex: “Conta de luz - março”, “Doação Família Silva”)
  • Data de vencimento
  • Valor total
  • Conta — qual conta financeira movimenta. Já vem pré-selecionada com a conta padrão da OSC; troque se for outra
  • Categoria — não pedida para Transferências (porque transferência é só mudança de lugar)

Campos opcionais:

  • Beneficiário / Pagador — quem recebeu o pagamento (em Despesa, “Beneficiário”) ou de quem veio o dinheiro (em Receita, “Pagador”). Fica no topo do formulário, logo após o tipo
  • Tipo de documento fiscal e Número do documento — para registrar a nota/recibo que originou o lançamento
  • Data de pagamento — se preenchida no momento da criação, o lançamento já entra como Pago; se vazia, entra como Pendente e você confirma o pagamento depois
  • Projeto e Centro de custo — para OSCs que dividem o financeiro por projeto/área
  • Forma de pagamento (em Despesa) — como o pagamento será feito. Ao escolher PIX, o formulário abre os campos da chave PIX (tipo e chave); ao escolher Transferência bancária, abre os dados bancários do destinatário (banco, agência, conta e titular); Boleto e as demais formas não pedem campos extras. Esses dados são opcionais e ficam guardados no lançamento — úteis para quem for efetivar o pagamento depois
  • Distribuir valor entre categorias — divide um único valor por várias categorias (ex: uma compra de R$ 500 que vai 60% para “Material didático” e 40% para “Manutenção”)

📖 Conceito · O formulário se adapta ao tipo

Ao escolher Transferência, o Bússola oculta os campos que não fazem sentido para um movimento interno entre contas — Beneficiário, Categoria e os campos de documento fiscal somem, e aparece o campo de conta de destino. Você só vê o que precisa preencher para cada tipo de lançamento. Da mesma forma, os campos de destinatário (chave PIX / dados bancários) só aparecem em Despesa, conforme a forma de pagamento escolhida.

No celular, o mesmo formulário se organiza em uma coluna única, na ordem em que você preenche — desenhado para registrar um lançamento de pé, em campo, sem zoom nem rolagem horizontal:

Novo lançamento no celular Novo lançamento no celular — coluna única, campos na ordem de preenchimento

✓ Dica · Categorias consistentes valem ouro nos relatórios

Categoria é o que faz seus relatórios mensais e anuais terem sentido. Se metade dos lançamentos de combustível foi para “Transporte” e a outra metade para “Combustível”, o relatório vai mostrar dois grupos pequenos em vez de um grupo real. Defina as categorias da sua OSC com cuidado em Configurações → Categorias, deixe a lista enxuta, e treine quem registra para usar sempre a mesma.

Tipo de repetição

A barra lateral direita também controla a repetição do lançamento:

  • Único — lançamento avulso (default para a maioria dos casos)
  • Parcelado — divide um valor único em N parcelas com datas distintas (ex: compra de equipamento em 6×). A aprovação cria as parcelas todas de uma vez; cada uma tem sua data e pode ser paga individualmente.
  • Recorrente — cria uma série que se repete automaticamente em intervalo regular (semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual). A duração pode ser por data final, por quantidade de ocorrências ou indefinida até cancelar.

📖 Conceito · Parcelado × Recorrente — qual usar?

Use Parcelado quando você sabe o valor total e quantas vezes vai pagar (compra de notebook em 6×, contrato fechado em 12 prestações). Use Recorrente quando o lançamento se repete por tempo indeterminado ou até segunda ordem (aluguel mensal, mensalidade de internet, doação fixa do mantenedor). A diferença é mais que cosmética: parcelas dividem um valor único, enquanto recorrências são lançamentos independentes que repetem. Cancelar uma recorrência para no mês escolhido; cancelar uma parcela cria uma pendência no plano de pagamento.

Anexos e comprovantes

Você pode anexar arquivos (comprovantes, notas fiscais, contratos) ao lançamento. Anexo é opcional — lançamento sem comprovante continua válido — mas é fortemente recomendado para qualquer movimentação que tenha origem em compra, serviço contratado ou pagamento de terceiro. PDFs e imagens ganham pré-visualização inline na página de detalhe.

Em mobile, a seção DOCUMENTOS exibe dois botões: Tirar foto (abre a câmera traseira do celular direto, com preview Refazer ou Confirmar antes de subir) e Anexar arquivo (aceita imagens, PDF, XML de NFe e ZIP). O Bússola reduz a foto automaticamente antes do upload — fica leve mesmo em conexão móvel ruim, sem perder a legibilidade do cupom para auditoria humana ou para extração automática futura via IA.

Em desktop, a seção mostra uma área para arrastar arquivos ou clicar para selecionar — o botão “Tirar foto” não aparece nesse contexto (webcam de laptop não serve para fotografar comprovante apoiado na mesa).

Anexou um arquivo ZIP? O Bússola descompacta o pacote automaticamente e anexa cada documento de dentro como um anexo individual do lançamento — o ZIP some da lista, dando lugar aos arquivos. Assim, cada comprovante que estava no pacote ganha pré-visualização e entra na prestação de contas (um ZIP, por ser um pacote fechado, não poderia ser exibido no relatório). A expansão roda em segundo plano, em segundos, e vale também quando o comprovante chega por link na importação por CSV. Arquivos que não dá para exibir num PDF (planilhas, documentos de texto) ficam anexados, mas não aparecem no corpo do relatório.

Em Novo Lançamento nos modos Recorrente e Parcelado, a seção de anexo é ocultada na criação da série — não há um lançamento único ao qual associar o documento. Uma nota explicativa orienta a anexar individualmente em cada lançamento depois que a série for criada. Em Editar Lançamento, a seção funciona normalmente, pois você sempre edita um movimento individual.

✓ Dica · Anexe sempre, anexe na hora

Comprovante anexado na criação do lançamento custa 10 segundos. Procurar um comprovante de 8 meses atrás na pasta de e-mails do diretor anterior custa horas e às vezes não dá certo. Adote como regra: nenhum lançamento sem comprovante. Sua diretoria, sua auditoria contábil e seu eu do futuro vão agradecer.

✓ Dica · Tesoureiro em campo, câmera direto no app

Tesoureiro voluntário em viagem com o grupo, pagou combustível no posto: abre o Bússola instalado no celular, Novo Lançamento → Tirar foto, fotografa o cupom fiscal, confirma. Quatro toques contra os oito tradicionais de tirar foto pelo app de câmera, salvar na galeria, abrir o Bússola, navegar, selecionar.

Estornar um lançamento

Dialog de estorno Dialog de estorno — informe a razão antes de confirmar

Estornar é diferente de cancelar. Estorno é a forma contábil correta de reverter um lançamento que já foi pago.

📖 Conceito · O que acontece quando você estorna

O Bússola não apaga o lançamento original. Em vez disso, cria automaticamente um lançamento contrário com a mesma data, o mesmo valor e a categoria/conta espelhadas — uma receita estornada vira uma despesa de igual valor, e vice-versa. Os dois ficam vinculados na timeline e ambos exibem o badge “Estornado”. O resultado no saldo é o mesmo que se nada tivesse acontecido, mas a história fica preservada: você consegue mostrar, anos depois, que aquele depósito chegou, foi estornado, e por quê.

Para estornar: vá no detalhe do lançamento → botão Estornar → informe a razão. O lançamento contrário é criado e ambos ficam marcados na lista.

⚠️ Atenção · Estorno preserva, exclusão apaga

Estornos podem ser feitos por motivos legítimos — devolução bancária, depósito duplicado, doação devolvida. Em todos esses casos, estornar é o caminho correto, não excluir. Excluir um lançamento pago não é nem permitido pelo Bússola justamente para preservar a integridade da prestação de contas.

Corrigir os dados de pagamento de um lançamento pago

Às vezes a data ou a conta registradas no pagamento saem diferentes do que aconteceu no banco — você pagou num dia e lançou no outro, ou marcou a conta errada. Antes era preciso estornar e refazer; agora dá para corrigir direto, sem desfazer o lançamento.

Diálogo de edição dos dados de pagamento Editar dados de pagamento — ajuste data e/ou conta e informe o motivo

Quem pode: os responsáveis financeiros — o mesmo perfil que marca lançamentos como pagos e faz estornos.

Para corrigir:

  1. Abra o detalhe do lançamento (ele precisa estar com status Pago).
  2. Clique em Editar dados de pagamento.
  3. Ajuste a data de pagamento e/ou a conta financeira e escreva um motivo — o motivo é obrigatório e fica guardado no histórico da movimentação.
  4. Salve. Se você trocou a conta, os saldos das contas envolvidas são recalculados automaticamente.

⚠️ Atenção · Só data e conta

Por aqui você corrige apenas a data de pagamento e a conta. Valor, categoria e status permanecem intactos. Para corrigir o valor de um lançamento pago, o caminho continua sendo o Estorno. Transferências não usam essa correção.

Importar lançamentos

Importar Lançamentos com 2 fontes Importar Lançamentos — duas fontes disponíveis: CSV e WooCommerce

Em vez de digitar lançamento por lançamento, você pode importar de duas fontes:

Acesso: botão Importar Lançamentos no topo da lista de movimentações.

Importação por CSV

Útil para migrar histórico de planilhas (a base mais comum quando uma OSC começa a usar o Bússola). Faça download do template, preencha as linhas com seus lançamentos antigos, faça upload. O Bússola mostra um preview com erros por linha antes de criar nada; você confirma e os lançamentos são criados em lote.

Formato: separador ponto-e-vírgula (;); valor em reais com vírgula decimal (1500,00); data DD/MM/AAAA.

Colunas aceitas:

Coluna Obrigatória? Conteúdo
data Sim Data do lançamento.
valor Sim Valor em reais, vírgula decimal. Sempre positivo; o tipo define entrada/saída.
descricao Sim Descrição curta.
tipo Sim receita, despesa ou transferencia.
conta Sim Conta de origem (deve existir na OSC).
categoria Sim (exceto transferência) Categoria compatível com o tipo. Transferência não tem categoria.
conta_destino Só em transferência Conta que recebe; obrigatória e diferente da origem.
projeto Não Projeto aberto para vincular (qualquer tipo).
centro_de_custo Não Centro de custo para vincular (qualquer tipo).
data_pagamento Não Data de efetivação. Em branco = pendente.
beneficiario Não Quem recebeu/pagou.
forma_pagamento Não pix, cartão, dinheiro, etc.
observacoes Não Texto livre.
  • Transferência entre contas da OSC é uma linha (tipo=transferencia, conta + conta_destino, sem categoria) — preserva o saldo total.
  • Projeto não encontrado (fechado/inexistente) → o lançamento entra sem o vínculo, com aviso; nunca bloqueia.
  • Conta ou categoria que ainda não existe na OSC vira uma pendência resolvida na própria tela de resumo: criar a categoria que falta, mapear para uma existente, ou deixar as linhas daquela conta de fora para reimportar depois. O casamento de nomes ignora acentos, maiúsculas/minúsculas e espaços.
  • Centro de custo que ainda não existe também vira pendência na tela de resumo, com três opções por nome: criar o centro de custo, mapear para um existente, ou importar aquelas linhas sem centro de custo. Centro de custo em branco (ou coluna ausente) → o lançamento entra sem centro de custo, sem aviso.

💡 Migrando de uma planilha ou de outro sistema?

O Guia de Migração cobre o caminho completo — ponto de corte, ordem de montar a base, formato da planilha coluna a coluna, reconciliação e como virar a chave com segurança.

O template baixável já vem com todas essas colunas e linhas de exemplo — inclusive uma transferência, uma com projeto vinculado e uma com centro de custo. Baixe, apague os exemplos e preencha com os seus lançamentos.

Parcelas e recorrências não entram por CSV — crie pelo formulário. Comprovantes, sim: a planilha tem uma coluna comprovante onde você informa o link do arquivo (vários links na mesma célula, separados por vírgula, barra vertical ou espaço). Ao importar, os lançamentos são criados na hora e os comprovantes são baixados em segundo plano e anexados — você recebe um aviso ao concluir, e qualquer link que não baixar fica registrado na observação do lançamento. Use o link direto do arquivo; links de compartilhamento de nuvem que abrem uma página (em vez de baixar o arquivo) não funcionam.

Importação do WooCommerce

Se sua OSC tem loja online em WooCommerce (venda de produtos, doações online, ingressos), pode conectar a loja ao Bússola em Configurações → Organização → WooCommerce. Uma vez configurada, pedidos pagos viram receitas automaticamente — diariamente via sincronização programada ou sob demanda pelo botão Importar agora desta tela. A sincronização roda em segundo plano: a tela responde na hora, você acompanha o andamento pelo histórico e recebe um aviso ao concluir; importações grandes se completam sozinhas, em um único disparo.

Mais detalhes na seção de configurações.

Conciliação bancária (extrato OFX)

Se você baixa o extrato do banco em formato OFX (a maioria dos bancos oferece), pode conciliá-lo com seus lançamentos no Bússola — em vez de marcar conta por conta como paga.

Acesso: tela de Conciliação, a partir das movimentações.

Como funciona:

  1. Escolha a conta e suba o arquivo .ofx.
  2. O Bússola lê cada transação do extrato e procura o lançamento correspondente (por valor e proximidade de data), organizando tudo em quatro grupos:
    • Conciliados — alta confiança no casamento; já vêm pré-marcados.
    • Em revisão — casamento provável, mas com alguns dias de diferença; você confirma ou recusa.
    • Novos — transações sem lançamento correspondente; você pode criar o lançamento (escolhendo a categoria) ou ignorar.
    • Já conciliados — transações que você já processou antes (apenas informativo).
  3. Ao confirmar, os lançamentos conciliados/aceitos são marcados como pagos com a data do extrato e ficam vinculados à conciliação; os “novos” que você escolher viram lançamentos.

Reimportar o mesmo extrato não duplica nada — cada transação é reconhecida pelo identificador único do banco.

💡 Por que isso importa Conciliar pelo extrato substitui a conferência manual lançamento a lançamento, reduz erro e dá confiança de que o que está registrado no Bússola bate com o banco.

Prestação de contas

Diálogo de prestação de contas Em Exportar → Prestação de contas: escolha o período e, opcionalmente, anexe documentos complementares

A prestação de contas é um documento em PDF, no padrão visual do Bússola, que reúne tudo o que a organização precisa apresentar de um período — para a diretoria, o conselho fiscal, a assembleia de associados, um financiador ou um órgão público. Diferente do Exportar PDF (que é a lista de lançamentos), a prestação de contas é um relatório contábil completo, em regime de caixa, pronto para entregar. Está disponível para a diretoria/tesouraria e a comissão fiscal da organização.

O que o documento traz

  • Capa e termo de abertura — identidade da OSC (razão social, CNPJ), período e regime.
  • Demonstração de receitas e despesas — totais por categoria, com gráficos por grupo e o resultado do período (superávit ou déficit).
  • Posição de caixa por conta — saldo inicial, créditos, débitos e saldo final de cada conta, com o total geral que reconcilia.
  • Demonstrativo analítico — lançamento a lançamento, separado em Receitas, Despesas e Transferências e agrupado por categoria, com os valores sinalizados e coloridos (entradas em verde com +, saídas em vermelho com −), no mesmo padrão do extrato. As transferências aparecem com a conta de origem e a de destino.
  • Extrato por conta — a movimentação cronológica de cada conta, com saldo corrente.
  • Comprovantes — as imagens e PDFs anexados aos lançamentos, mesclados ao final do documento e organizados em três grupos (Despesas, Receitas e Transferências), na ordem dos lançamentos; os lançamentos sem comprovante ficam listados à parte.
  • Documentos complementares (opcional) — outros documentos que você anexar na hora de gerar (extrato bancário, parecer da comissão fiscal, notas explicativas), incluídos no fim do PDF, cada um precedido de uma folha com título e descrição.
  • Termo de encerramento — com os nomes do Presidente e do Tesoureiro e um bloco de autenticação eletrônica (data/hora de geração e um código de verificação único do documento).

Documentos complementares (opcional)

Além dos comprovantes dos lançamentos, você pode anexar outros documentos ao relatório no momento de gerar — por exemplo, o extrato bancário do período, o parecer da comissão fiscal ou notas explicativas. O objetivo é entregar a prestação de contas completa em um único PDF, sem precisar mandar anexos soltos por e-mail depois.

Os documentos ficam vinculados àquele período: se você gerar o mesmo período de novo, eles reaparecem já anexados, prontos para complementar ou remover. No PDF, entram no fim, depois dos comprovantes, cada um precedido de uma folha com o título e a descrição que você informou.

Para anexar, na seção Documentos complementares do diálogo: escolha o arquivo (PDF ou imagem), preencha o título (obrigatório) e uma descrição opcional, e clique em Anexar este documento. Repita para quantos documentos quiser.

⚠️ Escolher o arquivo não basta — é o botão Anexar este documento que efetiva o anexo. Se você clicar em Gerar PDF com um arquivo escolhido mas ainda não anexado, o Bússola anexa automaticamente (quando há título) ou avisa para você concluir antes.

Como gerar

  1. Em Movimentações, clique em Exportar → Prestação de contas.
  2. Escolha o período:
    • Mês — um mês específico já fechado (o mês corrente, ainda em andamento, não fica disponível);
    • Ano (acumulado) — de janeiro até o último mês fechado daquele ano (ou o ano inteiro, se for um ano anterior).
  3. Clique em Gerar PDF. A geração roda em segundo plano: você pode continuar trabalhando, e o link do PDF chega no seu e-mail assim que ficar pronto (a montagem com gráficos e comprovantes pode levar de alguns segundos a poucos minutos). Se algo falhar, você é avisado por e-mail e por notificação no app.

💡 Por que isso importa · Transparência e governança não são burocracia

Em uma OSC, prestar contas é o que sustenta a confiança — de quem doa, de quem fiscaliza, de quem assina junto. Um relatório completo, com os comprovantes anexados e a posição de caixa que reconcilia, responde de uma vez às perguntas que sempre voltam: “para onde foi o dinheiro?”, “esse gasto tem nota?”, “o saldo bate?”. Gerar a prestação de contas a cada mês fechado — e o acumulado para a assembleia anual — cria um histórico íntegro e fácil de auditar, protege a diretoria atual e a futura, e transforma a prestação de contas de uma correria de fim de ano em um clique.

⚠️ Atenção · O PDF reflete o que está registrado

A prestação de contas só é tão boa quanto os dados que a alimentam. Lançamentos sem categoria, despesas sem comprovante anexado ou contas desatualizadas aparecem assim no relatório. Use a rotina semanal e a conferência mensal contra o extrato para chegar ao fim do período com a prestação pronta — e anexe os comprovantes na hora de lançar.

Boas práticas

✓ Dica · Adote uma rotina semanal de 15 minutos

A maior dor de OSCs amadoras na função financeira é deixar tudo acumular para o fim do mês. Aí cada lançamento exige resgatar comprovante, lembrar contexto, perguntar para gente que já esqueceu. Reserve 15 minutos uma vez por semana (toda terça de manhã, por exemplo) para registrar a movimentação da semana. É a diferença entre ter a contabilidade da OSC sempre pronta e viver apagando incêndio no dia 25.

✓ Dica · Confira a lista contra o extrato bancário todo mês

No final do mês, abra o extrato do banco e a lista de movimentações do Bússola filtrada pelo mês. Cada linha do extrato deve ter um lançamento correspondente. Diferenças vão aparecer (taxa que você esqueceu, transferência que veio sem aviso) — corrigir essas diferenças mensalmente é mil vezes mais fácil do que descobrir 6 meses depois.

⚠️ Atenção · Cuidado com transferências entre contas

Quando você move R$ 5.000 do banco para a poupança, não é despesa nem receita — é transferência. Se você lançar errado como despesa em “Banco” e como receita em “Poupança”, o relatório vai mostrar que sua OSC gastou R$ 5.000 e ganhou R$ 5.000 do nada. Sempre use o tipo Transferência nesses casos; ele preserva o saldo geral e mantém os relatórios limpos.

Glossário rápido

  • Receita — dinheiro entrando na OSC.
  • Despesa — dinheiro saindo da OSC.
  • Transferência — movimento interno entre contas da própria OSC; não afeta o saldo total.
  • Vencimento — data prevista para o pagamento (campo planejado).
  • Pagamento — data em que o pagamento foi efetivamente realizado (campo realizado).
  • Categoria — classificação contábil do lançamento (ex: Aluguel, Material didático, Doações).
  • Centro de custo — agrupamento gerencial paralelo à categoria (ex: Sede, Filial-Norte).
  • Projeto — agrupamento por iniciativa (ex: Acampamento 2026, Campanha do Agasalho).
  • Estorno — reversão de um lançamento já pago, com criação automática de lançamento contrário.
  • Recorrente — lançamento que se repete automaticamente em intervalo fixo.
  • Parcelado — valor único dividido em parcelas com datas distintas.
  • Regime de caixa — modelo contábil em que o que vale é a data de entrada/saída do dinheiro, não a data do contrato.

Por onde seguir

  • Reembolsos — para registrar despesas pagas com dinheiro próprio por voluntários ou diretores.
  • Pedidos de Pagamento — para pedir aprovação antes de uma despesa ser paga.
  • Relatórios — para visualizar fluxo de caixa, comparativos por categoria, evolução do saldo.
  • Configurações → Categorias — para deixar suas categorias enxutas e consistentes.